Bão, lũ lụt, băng tuyết, cháy rừng và các hiện tượng thời tiết cực đoan tác động lớn đến thị trường giao dịch hàng hóa toàn cầu,đặc biệt là với khí đốt tự nhiên và các mặt hàng nông sản như cà phê, ca cao và ngũ cốc… Các quỹ phòng hộ tại Mỹ sẵn sàng trả mức lương triệu đô để tuyển bằng được các nhân tài dự báo thời tiết này.
Biến động thời tiết có thể làm gián đoạn cuộc sống của mọi người, nhưng lại có thể đem lại số tiền lớn cho các quỹ đầu cơ tận dụng sự thay đổi giá nhanh chóng trên thị trường hàng hóa. Năm nay, thời tiết lạnh kỷ lục ở Mỹ đã khiến giá khí đốt tự nhiên giao trong tương lai tăng vọt. Trong khi đó, giá cà phê Arabica tương lai đạt mức kỷ lục do lo ngại về thời tiết xấu ở Brazil vốn đứng đầu thế giới về sản xuất cà phê.
Mức lương triệu đô
Khi mới 7 tuổi, Alex Goldstein đã quan tâm đến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Suốt 10 năm sau đó, Alex thường thuyết phục cha mình đưa đi săn bão.
Giờ đây, ở tuổi 35, Goldstein đang dẫn đầu một nhóm nhỏ các nhà khoa học dữ liệu và nhà khí tượng học chuyên giúp bộ phận giao dịch thuộc Millenium Management – một trong những quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới hoạt động trên thị trường hàng hóa.
Goldstein và những chuyên gia thời tiết là những người có thể giúp mô hình hóa các kiểu thời tiết khi khí hậu toàn cầu ngày càng biến động. Họ đang trở thành các đối tượng được các quỹ đầu cơ và công ty giao dịch hàng hóa săn đuổi tích cực, với mức lương cao ngất ngưỡng so với các trung tâm nghiên cứu, trường đại học.
Millennium đang tăng cường hiệu quả đội ngũ sẵn có. Squarepoint Capital gần đây đã tuyển thêm hai nhà khoa học thời tiết, trong đó có một chuyên gia dữ liệu khí hậu lâu năm tập trung vào các mô hình máy học, dù rằng đã có “ít nhất nửa tá”. Các quỹ Balyasny Asset Management, Jane Street và DV Trading nằm trong số các công ty đang tuyển thêm.
Nhóm ứng viên tiềm năng cho vị trí chuyên gia thời tiết tại các quỹ đầu cơ đã tăng lên trong những tuần gần đây. Tình trạng cắt giảm việc làm ồ ạt, ngân sách không ổn định tại các cơ quan khoa học liên bang có nghĩa là nhiều nhà khoa học bị đá khỏi guồng máy nhà nước, trôi dạt ra thị trường bên ngoài.
Theo công ty tìm kiếm giám đốc điều hành Proco Group, trong năm 2024 trung bình các quỹ đầu cơ đã tuyển dụng thêm 23% số chuyên gia thời tiết, bao gồm các nhà khoa học dữ liệu và nhà khí tượng học, so với năm 2023. Gói lương trung bình cũng đã tăng 18%, với những nhân tài hàng đầu nhận được từ 750.000 đô la đến 1 triệu đô la.
Trong khi đó, mức lương trung bình các nhà khoa học khí quyển, bao gồm các nhà khí tượng học, là khoảng 93.000 đô la trong năm 2023, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ.
“Các nhà khí tượng học hàn lâm, với các kỹ năng khoa học dữ liệu mạnh mẽ, là những người có thể chuyển đổi các kỹ năng thành lợi nhuận tài chính trong môi trường giao dịch hàng hóa. Đây là một trong những – nếu không muốn nói là bộ kỹ năng được săn đón nhất”, theo Ross Gregory, đối tác cấp cao của Proco Group.
Kiếm lợi lớn từ biến động thời tiết
Trước nay, con đường sự nghiệp điển hình của các nhà khoa học thời tiết là làm việc tại Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ hoặc các cơ quan chính phủ khác. Hướng khác là làm việc tại các viện, trường với tư cách là nhà nghiên cứu và giáo sư.
Nhưng khu vực tư nhân đã và đang thu hút số nhân tài này trong vài năm qua. Bởi các cơn bão, cháy rừng và lũ lụt ngày càng gây thiệt hại nghiêm trọng cho các loại hàng hóa như khí đốt tự nhiên, ngũ cốc và thậm chí cả gia súc. Theo Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia Mỹ, kể từ năm 2014, các hiện tượng thời tiết cực đoan trên khắp nước Mỹ đã gây ra thiệt hại hơn 1.400 tỉ đô la sau khi đã trừ đi tỷ lệ lạm phát.
Gián đoạn thời tiết hay biến đổi khí hậu đã đẩy giá hàng hóa tăng vọt, mang lại cơ hội kiếm tiền cho một số quỹ đầu cơ và nhà giao dịch lớn nhất thế giới thu về lợi nhuận.
Quỹ Citadel của tỷ phú Kenneth Griffin đang quản lý khối tài sản trị giá 66 tỉ đô la tính đến đầu tháng 2-2025. Quỹ đã có khởi đầu thuận lợi hơn so với một số công ty khác trong ngành. Năm 2018, Citadel đã tuyển dụng người đứng đầu công ty giao dịch tập trung vào thời tiết Cumulus. Sau bảy năm, hiện Citadel có hơn hai chục chuyên gia dự báo và phân tích thời tiết, giúp các giao dịch hàng hóa của Citadel mượt hơn và đạt lợi nhuận cao hơn.
Một trong những nhóm của Citadel do Nicholas Klingaman dẫn đầu. Đây là chuyên gia hàng đầu về dự báo thời tiết không theo mùa, khí tượng nhiệt đới và mô hình thời tiết và khí hậu. Klingaman từng là nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Khoa học Khí quyển Quốc gia của Anh.
Citadel cũng tuyển dụng Nick Weber, người có bằng tiến sĩ về khoa học khí quyển và là chuyên gia thỉnh giảng tại Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia.
Khả năng dự đoán của những ngôi sao này đã mang lại nhiều lợi ích cho Citadel, bởi việc xác định thời điểm và trung tâm nhu cầu trên thị trường hàng hóa rất quan trọng. Sự dịch chuyển nguồn cung hay điều phối hàng hóa kịp thời sẽ mang lợi lợi nhuận kếch xù.
Mảng kinh doanh hàng hóa của Citadel đã thu về hơn 4 tỉ đô la trong ba năm qua, chủ yếu nhờ vào các giao dịch khí đốt tự nhiên.
Quỹ Millennium Management của tỷ phú người Mỹ Israel Alexander Englander hình thành nhóm khí tượng và thời tiết gồm 5-10 người. Quỹ vẫn tiếp tục tuyển dụng thêm chuyên gia thời tiết.
Kenneth Griffin –
Tỷ phú Kenneth Griffin – nhà sáng lập quỹ phòng hộ Citadel. Đội ngũ hơn 20 chuyên gia dự báo và phân tích thời tiết của Citadel giúp ông thu hơn 4 tỉ đô la lợi nhuận trong ba năm gần đây. Ảnh: Financial Times
Bằng cấp là quan trọng nhưng…
Quỹ đầu cơ thường chuộng các chuyên gia thời tiết có bằng tiến sĩ, kỹ năng lập trình, có khi là Python, và quan trọng là kỹ năng làm việc với các nhà giao dịch. Mặc dù các quỹ đầu cơ có khả năng trả tiền lương năm cả triệu đô la, nhưng chính phủ và học viện cung cấp các lợi ích khác như cân bằng giữa công việc và cuộc sống và sự ổn định tương đối.
Các chuyên gia thời tiết sử dụng một loạt các phương pháp tiên tiến, bao gồm các phương pháp liên quan đến AI và phân tích dữ liệu.
Goldstein viết trên trang web của cộng đồng săn bão Highways & Hailstone rằng ông đã sử dụng mô hình của NASA trong nghiên cứu tiến sĩ của mình để “kiểm tra động lực và sự tiến hóa của các sự kiện bão mùa đông đang tăng cường nhanh chóng ở vùng đông bắc nước Mỹ”. Những cơn bão tuyết mùa đông có thể làm xáo trộn thị trường khí đốt tự nhiên và việc dự đoán quy mô, sức mạnh cơn bão có thể mang lại cho các nhà giao dịch hàng hóa một lợi thế đáng kể.
Tuy nhiên, khó có thể đo lường những lợi ích của nhóm chuyên gia thời tiết nội bộ.
“Bạn có thể đưa ra dự báo thời tiết tuyệt vời, nhưng cách bạn áp dụng dự báo thời tiết đó vào giao dịch đòi hỏi kỹ năng riêng biệt”, theo Ramsey Stephan, người điều hành bộ phận Khí đốt tự nhiên & Điện lực Mỹ – EU tại DV Energy. “Thời tiết là yếu tố đầu vào cho hoạt động giao dịch của chúng tôi. Điều đó chắc chắn đã có tác động tích cực. Đó là lý do tại sao chúng tôi đầu tư vào lĩnh vực này”.
DV Trading — một trong những nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất trên thị trường dầu mỏ — đã thuê một cựu nhà khí tượng học tại cơ quan khí quyển NOAA, người vừa lấy bằng tiến sĩ về khoa học khí quyển vào cuối năm ngoái. Thậm chí, DV Trading còn có một kênh nội bộ để phân phối thông tin dự báo thời tiết theo thời gian thực cho các nhà giao dịch và các nhân viên khác.
Một số quỹ phòng hộ nhận thấy việc chia sẻ nhiều các thông tin nghiên cứu có thể mang lại lợi ích, bởi điều đó mang lại uy tín cho quỹ và có thể là lợi ích cho cộng đồng. Tuy vậy, các nhà khoa học đôi lúc cũng phải ký các cam kết không tiết lộ thông tin, công bố các phát hiện mới của họ.
Giáo sư Andrea Lopez Lang của Đại học Wisconsin-Madison cho rằng: “Khi đưa ra những dự báo về các hiện tượng thời tiết có thể gây hại cho con người, bạn có nghĩa vụ đạo đức phải chia sẻ thông tin đó”.
Theo Bloomberg
Song Hảo / BSA Media
